TIPS POS / COMPTA 

Pour gérer le flux de trésorerie de votre point de vente, enregistrer le dépôt à la banque et le lettrer, voici les étapes à suivre :

1. Clôturer la session de point de vente et retirer l'argent (Cash Out) :

   • À la fin de votre journée ou de votre période de vente, vous devez clôturer votre session de point de vente.
   • Pendant la clôture, Odoo vous demandera de valider le montant de la caisse. C'est à ce moment que vous enregistrez le "cash out" pour le dépôt à la banque. Vous indiquerez le montant que vous retirez de la caisse pour le déposer.
   • Une fois la session clôturée, Odoo générera automatiquement une écriture comptable pour enregistrer ce mouvement de trésorerie.

2. Enregistrer le dépôt à la banque dans la comptabilité :

   • Après avoir physiquement déposé l'argent à la banque, vous devrez enregistrer cette transaction dans le module de comptabilité.
   • Allez dans le menu "Comptabilité" -> "Banque" -> "Relevés bancaires".
   • Créez un nouveau relevé bancaire ou ajoutez une ligne à un relevé existant.
   • Saisissez la date du dépôt, la référence (par exemple, "Dépôt PdV [Date]") et le montant du dépôt.
   • Le compte bancaire sera automatiquement sélectionné.

3. Lettrer le dépôt bancaire avec l'écriture du point de vente :

   • Une fois le relevé bancaire enregistré, Odoo tentera de lettrer automatiquement les transactions.
   • Le système devrait reconnaître le montant du dépôt bancaire et le faire correspondre à l'écriture comptable générée lors de la clôture de la session de point de vente (l'écriture de "cash out").

   • Si le lettrage n'est pas automatique, vous pouvez le faire manuellement :

     • Dans le relevé bancaire, cliquez sur la ligne du dépôt.
     • Odoo vous proposera des écritures comptables correspondantes. Sélectionnez l'écriture liée à votre "cash out" de point de vente.
     • Validez le lettrage.

Ces étapes garantissent que votre trésorerie est correctement suivie depuis le point de vente jusqu'à votre compte bancaire, et que toutes les transactions sont lettrées dans votre comptabilité.

Paiement / virement / relevé 

1. Le Paiement (Payment)

• Qu'est-ce que c'est ?* Un paiement est l'acte d'enregistrer qu'une somme d'argent a été *donnée* (paiement sortant) ou *reçue (paiement entrant) pour une raison spécifique (par exemple, payer une facture fournisseur, recevoir un paiement client, effectuer un transfert interne).
• Dans Odoo : C'est une opération que vous initiez et enregistrez dans Odoo. Quand vous payez une facture, Odoo crée un enregistrement de "paiement". Ce paiement est lié à une facture et à un mode de paiement (par exemple, "Virement bancaire", "Chèque", "Espèces").
• Avant la banque : Un paiement est une intention ou une action enregistrée dans votre système comptable. Il peut être enregistré avant même que l'argent ne quitte ou n'arrive réellement sur votre compte bancaire (par exemple, vous enregistrez un virement bancaire le jour où vous l'initiez, même s'il n'apparaîtra sur le relevé que quelques jours plus tard).
• Exemple : Vous enregistrez dans Odoo que vous avez payé la facture de votre fournisseur "Bureau Plus" de 100 € par virement bancaire. C'est un "paiement" dans Odoo.

2. La Transaction (Transaction bancaire / Ligne de relevé bancaire)

• Qu'est-ce que c'est ?* Une transaction bancaire est un mouvement d'argent *effectif sur votre compte bancaire, tel qu'il est enregistré par votre banque. C'est une ligne individuelle sur votre relevé bancaire.
• Dans Odoo : Ces transactions sont généralement importées ou saisies manuellement à partir de votre relevé bancaire réel. Chaque ligne de votre relevé bancaire devient une "transaction" (ou "ligne de relevé bancaire") dans Odoo.
• Après la banque : La transaction est la preuve que la banque a bien enregistré un mouvement d'argent. Elle inclut des détails comme la date, le montant, la description fournie par la banque.
• Exemple : Sur votre relevé bancaire importé dans Odoo, vous voyez une ligne "Virement SEPA - Bureau Plus - 100 €". C'est une "transaction" bancaire.

3. Le Relevé (Bank Statement)

• Qu'est-ce que c'est ? Un relevé bancaire est un document (ou un ensemble de données) fourni par votre banque qui récapitule toutes les transactions (dépôts, retraits, virements, frais, etc.) sur une période donnée (par exemple, un jour, une semaine, un mois).
• Dans Odoo : C'est le conteneur qui regroupe toutes les "transactions" bancaires pour une période donnée. Vous importez ou créez des "relevés bancaires" dans Odoo, et chaque relevé contient plusieurs "lignes de relevé bancaire" (les transactions).
• Le rôle :* Le relevé est l'outil principal pour la *réconciliation bancaire. Il vous permet de comparer ce que votre banque a enregistré (les transactions du relevé) avec ce que vous avez enregistré dans Odoo (vos paiements et autres écritures comptables).
• Exemple : Vous importez le fichier OFX ou CSV de votre banque pour la période du 1er au 31 janvier. Ce fichier est votre "relevé bancaire" dans Odoo, et il contient toutes les "transactions" (lignes) de cette période.

En résumé :

• Paiement : Votre enregistrement interne dans Odoo d'une entrée ou sortie d'argent. C'est votre perspective.
• Transaction (Ligne de relevé) : L'enregistrement par la banque d'un mouvement d'argent sur votre compte. C'est la perspective de la banque.
• Relevé : Le document qui regroupe toutes les transactions bancaires sur une période donnée, utilisé pour la réconciliation.

L'objectif de la réconciliation bancaire dans Odoo est de faire correspondre vos "paiements" enregistrés avec les "transactions" de votre "relevé" bancaire.